Bernhard Zalokar

Berufserfahrung von Bernhard Zalokar

• Bis heute 21 Jahre und 5 Monate, seit Jan. 2003

  Head of Business Administration - Treasury

  ABB Capital B.V., Zurich Branch

  Operative Führung des Business Administration Teams. Verantwortung der zeitgerechten und korrekten Ausführung sämtlicher Treasury-Zahlungen, der täglichen Bankkonto-Abstimmungen sämtlicher Treasury-Gesellschaften und der zeitgerechten Bestätigung aller Treasury Finanztransaktionen. Verantwortung der zeitgerechten und korrekten Abwicklung der gruppeninternen Rechnungen (Cash in Time). Verantwortung der Cash in Time- und anderen Zahlungsverkehr-Applikationen, inklusive SWIFT Anbindung.

• 5 Jahre und 11 Monate, Feb. 1997 - Dez. 2002

  Group Leader International Cash Management

  ABB Capital B.V., Zurich Branch

  -Führung des International Cash Managment Operations Group -Administrationdes globalen ABB Netting-Prozesses -Abstimmung der Nostro-Konti -Netting User-Support -Systemüberwachung und Systemadministration -Adminitration des CH-und DE Cashpools

• 3 Jahre und 1 Monat, Jan. 1994 - Jan. 1997

  Leiter Treasury Back Office

  ABB Treasury Center (Schweiz) AG

  -Leitung des Treasury Back Office -Forex and Money Market Settlement Für eine detaillierte Aufgaben Beschreibung siehe Eintrag Sachbearbeiter Back Office

• 1 Jahr und 11 Monate, Feb. 1992 - Dez. 1993

  Sachbearbeiter Business Administration

  ABB Treasury Center (Schweiz) AG

  -Gewährleistung einer tagfertigen und fehlerfreien Erfassung sämtlicher Geschäftstransaktionen im Treasury Management System -Sicherstellung eines effizienten Zahlungsverkehrs -Interne Kontrollfunktionen wie Fälligkeiten, Eingaben- und Positionskontrollen -Tägliche Abstimmung Bankkonti -Investigations bei Differenzen mit Banken im In- und Ausland -Erstellung monatlicher Statistiken (Transaktionen, Volumina, etc.)