Leif Domeyer

Globale Verantwortung für das Liqudity Management & Money Markets (funktionale Verantwortung für ca. 100 Treasury Mitarbeiter weltweit). Des weiteren fungiere ich als Divisional Treasurer Wholesale Banking. In dieser Funktion nehme ich die übergreifende Koordination mit dem globalen Wholesale Management Team wahr. In meiner Position berichte ich direkt an den globalen Leiter von Group Treasury.

Global verantwortlich für das Liquiditätsmanagement und Money Markets im Bereich Group Treasury. Dies beinhaltet funktionale Verantwortung für ca. 100 Treasury Mitarbeiter weltweit. In der Funktion Head of MR&E CEE berichten die lokalen Group Treasury Teams (u.a. Czech, Ukraine, Russland, Bulgarien, Romänien, Polen, Turkei) an mich.

Leitung der Einheit Market Risks & Execution im Bereich Group Treasury. Die Einheit besteht aus 2 Teams (Money Market & Liquidity Management sowie dem Interest Rate Management). Steuerung der Markt Risiken (Zins-, Fremwährungs-, Liquiditätsrisiken) der ING Germany. Verantwortlich für die Execution von Repo-, Geldmarkt-Geschäften sowie FX-, Cross-Currency- und Zinsswaps.

Verantwortung für das Money Market Funding der ING-DiBa (Repo, Leihe etc.). Steuerung der Bilanz sowie der kurzfristigen Liquidität. Weiterentwicklung des strategischen Liquiditätsmanagements. Verantwortung für das Reporting der Einheit ( z.B. Asset Liability Committee/ ALCO, Management-Reports, Präsentationen). Weiterentwicklung und Pflege eines Intraday Liquidity Management Tools (ILM) für die Gesamtbank. Optimierung der Eigenkapitalstruktur sowie Einführung entsprechender EK-Instrumente.

Weiterentwicklung des strategischen Liquiditätsmanagements. Verantwortung für das Reporting des Teams ( z.B. Asset Liability Committee/ ALCO, Management-Reports, Präsentationen). Weiterentwicklung und Pflege eines Intraday Liquidity Management Tools (ILM) für die Gesamtbank. Optimierung der Eigenkapitalstruktur sowie Einführung entsprechender EK-Instrumente.

Weiterentwicklung des strategischen Liquiditätsmanagements. Verantwortung für das Reporting des Teams ( z.B. Asset Liability Committee/ ALCO, Management-Reports, Präsentationen). Weiterentwicklung und Pflege eines Intraday Liquidity Management Tools (ILM) für die Gesamtbank.

Überwachung und Weiterentwicklung der Liquiditätsablaufbilanz. Beratung der Handelseinheiten zwecks Liquiditätssteuerung. Implementierung und Weiterentwicklung des Funds Transfer Pricing. Begleitung beim Prozess Einführung neuer Produkte.

Tätigkeitsschwerpunkte: Predeal Analyse Termsheet sowie Sicherheiten (Short Term Products), methodische Weiterentwicklung der Limitsystematik Market Price Fluctuation Limit (MPFL), Überwachung der Limiteinhaltung gemäß Investmentrichtlinie strukturierte Kapitalmarktprodukte sowie MPFL, handelsunabhängige Bewertung der unfunded Kreditderivate (z.B. CDS, bespoke CSO, Index CSO); Erstellung und Weiterentwicklung Reporting Liquid Credits sowie STP, Portfolioanalyse Repo-Leihe.

Tätigkeitsschwerpunkte: konzernweiter Roll-out der Methoden Self Assessment, Schadensfallerhebung und Szenarioanalyse, Entwicklung des internen Modells sowie Begleitung der AMA-Abnahmeprüfung durch die Prüfer der Bundesbank sowie BaFin

Praxissemester im Bereich Risiko&Finanzen, Gruppe Marktrisikocontrolling Schwerpunkt: Unterstützung bei der Einführung des internen Marktrisikomodells

Schwerpunkte: Controlling sowie Öffentliches Dienstleistungsmanagement