Tobias Teichmann

- Durchführung von Asset Liability Studien - Kundenspezifische Planung der Strategischen Asset Allokation - Laufendes Risikomanagement und -controlling - Durchführung von Auswahlprozessen für die Investment-Infrastruktur (Manager, KVG, Verwahrstelle und Private Markets Administrator) - Performanceanalysen und Direktbestandsbewertung

- Fakultätsübergreifende Beratung der Studierenden bei empirischen Seminar- und Abschlussarbeiten, - Unterstützung der Studierenden bei der Auswahl geeigneter statistischer Methoden, - Unterstützung der Studierenden bei der Implementierung der Methoden in den Statistikprogrammen R, STATA und SPSS, - Unterstützung der Studierenden bei der Interpretation der empirischen Ergebnisse.

Werkstudent in der Abteilung Information Management im Team Statistik, Data Science & Business Intelligence mit insbesondere folgenden Aufgaben: - Python Webscraping und Natural Language Proceessing für eine Anwendung im Smart Data Analytics Umfeld - Datenbankabfragen undn Datenanalysen mit SQL - Erstellen von Berichten im Reportingtool MicroStrategy - Methodische Analysen für ein Sentimentprodukt

- Unterstützung bei der Aggregation und Analyse der Investment Planung (Kostenallkoation, Financial Planning, Upload in Planungssystem, Abweichungsanalysen, Entwicklung von Tools zur Aggregation und für Checks in Excel, Qualitätssicherung) - Entwicklung eines Tools zum Abgleich der geladenen Financials im Data Warehouse mit den gebuchten Werten mit Excel Power Pivot - Mitarbeit bei der Erstellung von Controlling Dashboards

- Korrektur von Aufgaben und Klausuren der Vorlesungen Mathe 1 & 2 für Wirtschaftswissenschaftler - Koordination der angestellten Hilfskräfte - Mithilfe bei der Koordination von Lehrveranstaltungen und Klausuraufsicht - Betreuung und Unterstützung der Studierenden in Sprechstunden - Erstellen von mathematischen Übungsaufgaben

- Erstellung eines Tools zur ex-ante Kostenaufschlüsselung eines Vermögensverwaltungsvertrages im Rahmen der MiFID 2 Richtlinie - Nachbildung und Auswertung von single- und multiassetbasierten, quantitativ gesteuerten Handelssystemen (z.B. auf Basis von Sektorrotation oder Stressindikatoren) - Aufbau und Pflege einer Datei zur Nachverfolgung von Optionsstrategien - Portfolioauswertungen in Morningstar Direct - Ökonometrische Analysen in R - Investment Research

Erstellung eines Onlinetest mit Übungsaufgaben für die Vorlesungen Statistik 1 & 2 für Wirtschaftswissenschaftler

- Grundlegende mathematische und statistische Konzepte - Performance- & Risikoanalyse: Rendite, Volatilität, Sharpe Ratio, Value at Risk, Maximum Drawdown, Expected Shortfall - Portfolioanalyse und Asset Management: Portfolio Optimierung nach Markowitz (Renditemaximierung oder Risikominimierung)

Schwerpunkte: Financial Institutions & Markets, Externe Unternehmensrechnung & -bewertung Abschlussnote: 1,3

Schwerpunkte: Banking & Finance, Interne Managementfunktionen Abschlussnote: 1,3