Ilonka Dietzel

Berufserfahrung von Ilonka Dietzel

• Bis heute 1 Jahr und 2 Monate, seit Apr. 2023

  Investment Compliance & Market Conformity Analyst, Officer

  State Street Bank International GmbH

• 10 Jahre, Apr. 2013 - März 2023

  Investment Compliance Analyst, Senior Associate

  State Street Bank International GmbH

  Überwachung von Anlagegrenzprüfung, Dokumentation der ermittelten Analyse-Ergebnisse im Anlagegrenzprüfungssysthem, Pfleger der Fundverträge, Austausch mit den KVGen über bestehende Grenzverletzungen und deren Wiedereinhaltung, Erstellungen und Aktualisierungen von internen Richtlinien, Mitarbeit in anstehenden Projekten, Ansprechpartner für andere Serviceeingeiten sowie anfallende Audit Anfrage

• 1 Jahr und 1 Monat, März 2012 - März 2013

  Risk & Compliance Administrator, Associate 2 / Investment Compliance

  State Street Bank International GmbH

  Überwachung von Anlagegrenzprüfung, Dokumentation der ermittelten Analyse-Ergebnisse im Anlagegrenzprüfungssysthem Pfleger der Fundverträge im System

• 6 Jahre und 7 Monate, Aug. 2005 - Feb. 2012

  Fund Accountant Associate 2/ Wertpapierleihe

  State Street Bank International GmbH

  Freigabe von WPL und Collateral Transaktion, Tägliches Kundenreporting, Bearbeitung und Klärung von Transaktionen, Bearbeitungen von Failed Transaktionen in Zusammenarbeit mit dem Kunden, Verbuchungen von Wertpapierleihe Positionen in Accounting, Monitoring und Bearbeitung von Kunden- und Kontrahentenanfragen, Überwachung sowie Überprüfung gesetzlicher Bestimmungen der Wertpapierleihe

• 6 Monate, Feb. 2005 - Juli 2005

  Bankkauffrau

  State Street Bank International GmbH

  Erstellungen von Rechnungen Nachhalten fehlender Gebührenvereinbarung

• 2 Jahre und 7 Monate, Juli 2002 - Jan. 2005

  Ausbildung zur Bankkauffrau

  Rüsselsheimer Volksbank eG