Pooja Rane

 Erfüllung der Verpflichtung gegenüber dem Fondsinhaber und der deutschen Regulierungs für NAV Valuation  Überprüfung der Abstimmungsberichten als Aufsichtkontrolle  Durchführung der NAV-Abstimmung für SWISS-Kunden  Bereitstellung der Fondsbuchhaltungsinformationen & statischen Daten an den Fondsmanager (KVG/Fondsleitung)  Identifizierung, Untersuchung & Eskalation NAV-Unterbrechungen mit den jeweiligen Stakeholdern  Erstellung der Buchhaltungsberichten nach Kundenanforderungen

- Unterstützung den operativen Bereich des Lizenzmanagements, Vendor Management, Rechnung und Besteuerung Abteilungen - Durchführung kompletter Bestellvorgänge für IT-Leistungen, Software, Hardware und Lizenzen - Durchführung des Bereitstellungsprozesses des externen Individuums in Bezug auf Neueinstellungen, Verlängerung/Änderung und Kündigung von Arbeitsverträgen - Überprüfung der External Individuums Daten, Verträge und Side-letters nach gesetzlichen und unternehmenseigenen Richtlinien und Vorgaben

 Implementierung der Kunden- und Lieferantenbuchhaltung sowie abwicklung von Bankkonten  Erstellung von Monats- und Jahresabschlüssen  Buchung und Überprüfung der täglichen Transaktionen im Zusammenhang mit Kreditoren, Debitoren, Kreditzahlungen, Anlageinvestitionen usw.  Durchführung von Preis-und Margenanalysen  Pflege von Fracht-,MwSt-,Zoll und Logistikkostendaten  Klärung von Unstimmigkeiten in den Buchführungsbüchern  Erstellung von Budgets im Bezug auf neue Vertriebsstrategien

 Abstimmung mit Portfoliomanagern,Wirtschaftsprüfern,Produkten Spezialisten bei der Durchführung und Dokumentation des ISO 9001:2008 Audit  Erstellung und Überprüfung der Rechnungslegung bei Audits  Betreuung von 3 Teams um Sicherstellung der Produktionsfristen  Durchführung von Teamtrainingsprogrammen, monatlichen Leistungsüberprüfungen und bewertungen  Gesparkte Migrationskosten von ca. 8000+ USD/Person und 10+ Arbeitsstunden/Woche durch Prozessoptimierungstechniken wie Lean,Six Sigma

- Erstellung und Distribution von Portfolio-Attributions und Risikoanalysen Berichten - Attributionsanalyse zur Messung der Performance und des Anlagestils des Fondsmanagers - Berichtete Absolute, Relative und Peer-Performance von Fonds und Fund of Funds. - Erstellung von Vermögenszuweisungen & Derivate-Exposure-Berichten - Analyse und Berichterstattung von Holdings-based & Returns-based quantitativen Risiken mit der Nutzung von verschiedene Risikomodellen

- Erfassen der Erwartungen der Auftraggeber - Entwicklung des Projektplans mit Projektanforderungen nam. Ressourcenbedarf, Umfang, Budget und Zeitplan. - Festlegen und Einführen standardisierter Arbeitsprozesse und Methoden - Analyse verschiedener Risikofaktoren und Erstellung von Notfallplänen - Umsetzung von regulatorischen Anforderungen an das Risikocontrolling - Überwachung und Lösung von Problemen mit der Ursache-Wirkung-Diagramm-Technik - Erstellung und Pflege von Budgetzuweisungs Dokumentation

- Buchung von Kauf- und Verkaufstransaktionen für Dreyfus Mutual Funds, Fund of Funds und SMA-Konten - Erstellung von Monats-, Quartals-und Jahresabschlüssen nach IFRS-Standards - Durchführung des Cash & Trade Reconciliation - Überwachung und Lösung von Bilanzierungsunterbrechungen näm. Corporate Actions, Dividends, Coupon-Zahlungen usw. - Bereitstellung der Ad-hoc-Audit Berichten, Kontoabstimmung und Cash Forecast Berichten - Erstellung und Veröffentlichung von Abschlüssen im Intranet

 Erstellung von Global Investement Performance Standards (GIPS)- konforme Leistungsberichte  Durchführung des jährlichen GIPS-Audits  Erstellung des Composite & Fond-Berichte von Dreyfus Assets under Management (AUM)  Beantwortung und Bearbeitung von Kundenanfragen, Marketingteam, Portfoliomanagern, und unternehmensweiten Stakeholdern Anfragen

Financial Markets, Risk Management , Corporate Finance & Economics

Securities Markets & Corporate Finance